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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
AP Constructions | 935 461.00 | 163 894.00 | 771 567.00 | 935 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 609.00 | 22 373.00 | 36 236.00 | 58 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 953.00 | 42 957.00 | 83 996.00 | 126 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 682.00 | | 335 682.00 | 335 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 178.00 | 231 999.00 | 1 318 179.00 | 1 550 178.00 |
BN En cours de production de biens | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BT Marchandises | 187 229.00 | | 187 229.00 | 187 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 454.00 | | 782 454.00 | 782 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 632.00 | 231 999.00 | 2 100 633.00 | 2 332 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
DG Autres réserves | 1 498 113.00 | 1 392 687.00 | | 1 498 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 013.00 | 105 427.00 | | 163 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 889.00 | 1 790 876.00 | | 1 953 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 507.00 | 11 890.00 | | 55 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 507.00 | 11 890.00 | | 55 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 97.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 777.00 | 27 083.00 | | 29 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 663.00 | 281 977.00 | | 16 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 837.00 | 84 297.00 | | 42 837.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 4 359.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 237.00 | 397 814.00 | | 91 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 633.00 | 2 200 580.00 | | 2 100 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 237.00 | 397 814.00 | | 91 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 97.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 300.00 | | 495 300.00 | 495 300.00 |
FG Production vendue services | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 697.00 | | 583 697.00 | 583 697.00 |
FM Production stockée | | | -233 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 507.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | 1 062.00 | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 1 062.00 | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 015.00 | 892.00 | | 3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 087.00 | 41 307.00 | | 71 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 204.00 | 590 005.00 | | 382 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 191.00 | 484 578.00 | | 219 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 013.00 | 105 427.00 | | 163 013.00 |