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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 196.00 | 186.00 | 2 382.00 |
AH Fonds commercial | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 710.00 | 71 118.00 | 63 591.00 | 134 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 043.00 | 172 466.00 | 388 577.00 | 561 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 729.00 | 245 781.00 | 469 947.00 | 715 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
BT Marchandises | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
CF Disponibilités | 495 695.00 | | 495 695.00 | 495 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 580.00 | | 624 580.00 | 624 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 309.00 | 245 781.00 | 1 094 528.00 | 1 340 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DG Autres réserves | 176 590.00 | | | 176 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 577.00 | | | 207 577.00 |
DL TOTAL (I) | 391 037.00 | | | 391 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 531.00 | | | 392 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 787.00 | | | 180 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 491.00 | | | 703 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 528.00 | | | 1 094 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 959.00 | | | 310 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 297.00 | | 133 081.00 | 585 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | 2.00 | 800.00 | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 443.00 | 68 076.00 | 17 739.00 | 195 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 504.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 751.00 | 67 572.00 | 17 739.00 | 193 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 469.00 | 124 469.00 | | 124 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 788.00 | 180 788.00 | | 180 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 532.00 | | | 392 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 903.00 | 66 703.00 | 1 200.00 | 67 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 492.00 | 310 960.00 | | 703 492.00 |