| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 529.00 | 52 545.00 | 103 983.00 | 156 529.00 |
AP Constructions | 217 077.00 | 184 991.00 | 32 086.00 | 217 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 248.00 | 842 189.00 | 403 058.00 | 1 245 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 616.00 | 204 808.00 | 466 807.00 | 671 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 309 090.00 | | 309 090.00 | 309 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 794.00 | 1 348 241.00 | 1 395 552.00 | 2 743 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 183.00 | | 1 113 183.00 | 1 113 183.00 |
BZ Autres créances | 546 329.00 | | 546 329.00 | 546 329.00 |
CF Disponibilités | 742 369.00 | | 742 369.00 | 742 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 680.00 | | 2 415 680.00 | 2 415 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 474.00 | 1 348 241.00 | 3 811 232.00 | 5 159 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 008.00 | 63 706.00 | 4 302.00 | 68 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 74 000.00 | | 87 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 342.00 | 1 053 302.00 | | 349 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 342.00 | 2 007 302.00 | | 1 316 342.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 544.00 | 404 503.00 | | 335 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 438.00 | 14 587.00 | | 1 046 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 105.00 | 371 922.00 | | 490 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 286.00 | 459 213.00 | | 227 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 911.00 | | |
EA Autres dettes | 381 515.00 | 377 161.00 | | 381 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 890.00 | 1 660 298.00 | | 2 480 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 232.00 | 3 667 601.00 | | 3 811 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 930.00 | 1 325 181.00 | | 2 200 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 129 007.00 | 25 609.00 | 5 154 616.00 | 5 129 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 007.00 | 25 609.00 | 5 154 616.00 | 5 129 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 253 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 649.00 | 700.00 | | 18 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 649.00 | 100.00 | | -16 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 208.00 | 477 823.00 | | 245 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 098.00 | 5 903 571.00 | | 5 314 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 756.00 | 4 850 268.00 | | 4 964 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 342.00 | 1 053 302.00 | | 349 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 979.00 | | 768 634.00 | 2 434 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 959.00 | | 4 050.00 | 63 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 819.00 | 2 743 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 819.00 | 2 133 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 754.00 | | | 232 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 177.00 | | 764 584.00 | 1 829 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 090.00 | | | 309 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 770.00 | 168 097.00 | 37 625.00 | 1 217 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 569.00 | 1 137.00 | | 62 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 105.00 | 10 440.00 | | 42 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 096.00 | 156 519.00 | 37 625.00 | 1 113 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 14 000.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 6 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 105.00 | 490 105.00 | | 490 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 515.00 | 381 515.00 | | 381 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 090.00 | | 309 090.00 | 309 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 184.00 | 1 113 184.00 | | 1 113 184.00 |
VB T. V. A. | 168 423.00 | 168 423.00 | | 168 423.00 |
VC Groupe et associés | 372 352.00 | 372 352.00 | | 372 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 545.00 | 55 585.00 | 223 407.00 | 335 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 439.00 | 1 046 439.00 | | 1 046 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
VP Divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 401.00 | 1 673 311.00 | 309 090.00 | 1 982 401.00 |
VW T.V.A. | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 891.00 | 2 200 931.00 | 223 407.00 | 2 480 891.00 |