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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 251.00 | 1 629.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567.00 | 1 999.00 | 1 568.00 | 3 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 079.00 | 96 784.00 | 66 295.00 | 163 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 912.00 | 100 034.00 | 70 878.00 | 170 912.00 |
BT Marchandises | 111 639.00 | | 111 639.00 | 111 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
BZ Autres créances | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
CF Disponibilités | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 731.00 | | 299 731.00 | 299 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 643.00 | 100 034.00 | 370 609.00 | 470 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 874.00 | 132 773.00 | | 28 874.00 |
DH Report à nouveau | | -130 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 623.00 | 26 367.00 | | -59 623.00 |
DL TOTAL (I) | -22 364.00 | 37 259.00 | | -22 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 974.00 | 22 352.00 | | 105 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 437.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 474.00 | 117 327.00 | | 178 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 788.00 | 79 398.00 | | 74 788.00 |
EA Autres dettes | 33 430.00 | 21 207.00 | | 33 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 973.00 | 240 721.00 | | 392 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 609.00 | 277 980.00 | | 370 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 062.00 | 218 432.00 | | 287 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 112.00 | | 64 004.00 | 115 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 204.00 | 170 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 204.00 | 166 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 847.00 | | 64 004.00 | 110 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 309.00 | 12 227.00 | 2 503.00 | 90 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 576.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 634.00 | 11 651.00 | 2 503.00 | 89 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 474.00 | 178 474.00 | | 178 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
VB T. V. A. | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 438.00 | 172 438.00 | | 172 438.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 062.00 | 287 062.00 | | 287 062.00 |