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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 919.00 | 118 500.00 | 11 419.00 | 129 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 256.00 | 107 644.00 | 17 612.00 | 125 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 890.00 | 226 144.00 | 51 745.00 | 277 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BN En cours de production de biens | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 808.00 | 8 372.00 | 170 436.00 | 178 808.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 840.00 | 8 372.00 | 236 468.00 | 244 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 730.00 | 234 516.00 | 288 214.00 | 522 730.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 494.00 | 151 256.00 | | 163 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 860.00 | 12 239.00 | | 17 860.00 |
DL TOTAL (I) | 190 154.00 | 172 294.00 | | 190 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893.00 | 4 051.00 | | 7 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 683.00 | 96 395.00 | | 37 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 484.00 | 46 920.00 | | 52 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 060.00 | 172 474.00 | | 98 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 214.00 | 344 768.00 | | 288 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 060.00 | 147 365.00 | | 98 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FG Production vendue services | 771 541.00 | | 771 541.00 | 771 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 021.00 | | 773 021.00 | 773 021.00 |
FM Production stockée | | | 9 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 589.00 | 12 706.00 | | 13 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | 7 679.00 | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 246.00 | 6 485.00 | | 6 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 974.00 | 14 165.00 | | 7 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 322.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 322.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 557.00 | 13 843.00 | | 7 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 388.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 347.00 | 901 733.00 | | 793 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 488.00 | 889 494.00 | | 775 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 860.00 | 12 239.00 | | 17 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 784.00 | | 15 519.00 | 273 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 413.00 | 277 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 013.00 | 255 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 069.00 | | 15 119.00 | 251 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 400.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 970.00 | 8 187.00 | 11 013.00 | 228 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 970.00 | 8 187.00 | 11 013.00 | 228 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VI Groupe et associés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 309.00 | 197 309.00 | | 197 309.00 |
VW T.V.A. | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 813.00 | 5 196.00 | | 6 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | 23 165.00 | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 73 226.00 | 60 894.00 | | 73 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 703.00 | 12 139.00 | | 24 703.00 |
YT Sous‐traitance | 156 262.00 | 266 868.00 | | 156 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | 1 982.00 | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 815.00 | 7 178.00 | | 8 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 836.00 | 157 038.00 | | 142 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 324.00 | 83 227.00 | | 80 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 537.00 | 363 066.00 | | 261 537.00 |