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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 11 731.00 | 6 302.00 | 5 429.00 | 11 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848.00 | 3 101.00 | 747.00 | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 210.00 | 13 363.00 | 3 847.00 | 17 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 963.00 | 22 891.00 | 10 072.00 | 32 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 027.00 | | 106 027.00 | 106 027.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 219.00 | | 225 219.00 | 225 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 182.00 | 22 891.00 | 235 291.00 | 258 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 029.00 | 151 872.00 | | 116 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 339.00 | 35 607.00 | | 38 339.00 |
DL TOTAL (I) | 162 754.00 | 195 864.00 | | 162 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 932.00 | 4 350.00 | | 7 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | 12 390.00 | | 31 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 500.00 | 20 345.00 | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 490.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 538.00 | 37 788.00 | | 72 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 291.00 | 233 652.00 | | 235 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 793.00 | | 376 793.00 | 376 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 793.00 | | 376 793.00 | 376 793.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 5 490.00 | | 7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 903.00 | 363 993.00 | | 376 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 564.00 | 328 386.00 | | 338 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 339.00 | 35 607.00 | | 38 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 028.00 | | 1 364.00 | 32 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430.00 | | 32 963.00 | 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | 32 789.00 | 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 855.00 | | 1 364.00 | 31 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839.00 | 5 052.00 | | 17 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 714.00 | 5 052.00 | | 17 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VI Groupe et associés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212.00 | | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |