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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 530.00 | 30 121.00 | 31 409.00 | 61 530.00 |
040 Immobilisations financières | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 608.00 | 30 229.00 | 98 380.00 | 128 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
110 Total général Actif | 163 686.00 | 30 229.00 | 133 457.00 | 163 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 68 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 403.00 | 60 000.00 | | 19 403.00 |
230 Autres produits | 1 359.00 | 2 718.00 | | 1 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 762.00 | 62 718.00 | | 20 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | 566.00 | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 10 280.00 | 47 214.00 | | 10 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 1 095.00 | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 616.00 | 60 057.00 | | 18 616.00 |
252 Charges sociales | | 7 186.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 833.00 | 9 642.00 | | 4 833.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 500.00 | 125 760.00 | | 34 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 738.00 | -63 043.00 | | -13 738.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 827.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180 814.00 | | |
294 Charges financières | 96.00 | 362.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 458.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30 644.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 828.00 | 87 135.00 | | -13 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 659.00 | | | 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 348.00 | | | 3 348.00 |