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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 871.00 | 35.00 | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AP Constructions | 189 376.00 | 189 376.00 | | 189 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 109.00 | 190 855.00 | 76 253.00 | 267 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 542.00 | 262 131.00 | 184 410.00 | 446 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 454.00 | 648 235.00 | 670 219.00 | 1 318 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 623.00 | 988 101.00 | 4 038 521.00 | 5 026 623.00 |
BZ Autres créances | 684 656.00 | | 684 656.00 | 684 656.00 |
CF Disponibilités | 2 574 909.00 | | 2 574 909.00 | 2 574 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 328 284.00 | 988 101.00 | 7 340 182.00 | 8 328 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 739.00 | 1 636 337.00 | 8 010 402.00 | 9 646 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223 279.00 | | | 1 223 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 329.00 | | | 1 574 329.00 |
DH Report à nouveau | 493 093.00 | | | 493 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 108.00 | | | 884 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 531.00 | | | 3 171 531.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 162.00 | | | 4 051 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 619.00 | | | 511 619.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 870.00 | | | 4 568 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 402.00 | | | 8 010 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 870.00 | | | 4 568 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 666 543.00 | 892 658.00 | 30 559 201.00 | 29 666 543.00 |
FD Production vendue biens | 156 393.00 | | 156 393.00 | 156 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 822 937.00 | 892 658.00 | 30 715 595.00 | 29 822 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 013 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 773 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 305.00 | |
GE Autres charges | | | 11 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 790 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 127.00 | | | 331 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 023 856.00 | | | 31 023 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 139 748.00 | | | 30 139 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 108.00 | | | 884 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 000.00 | 54 000.00 | 90 000.00 | 306 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 000.00 | 54 000.00 | 90 000.00 | 306 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 163.00 | 4 051 163.00 | | 4 051 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 305.00 | 108 305.00 | | 108 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 186.00 | 170 186.00 | | 170 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 803 344.00 | 3 803 344.00 | | 3 803 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223 279.00 | | 1 223 279.00 | 1 223 279.00 |
VB T. V. A. | 622 501.00 | 622 501.00 | | 622 501.00 |
VC Groupe et associés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769 895.00 | 4 530 096.00 | 1 239 799.00 | 5 769 895.00 |
VW T.V.A. | 190 187.00 | 190 187.00 | | 190 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 871.00 | 4 568 871.00 | | 4 568 871.00 |