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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 3 163.00 | 2 048.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 914.00 | 53 525.00 | 5 389.00 | 58 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 026.00 | 57 729.00 | 9 297.00 | 67 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 307.00 | 5 872.00 | 431 435.00 | 437 307.00 |
BZ Autres créances | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 260.00 | 5 872.00 | 485 388.00 | 491 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 286.00 | 63 601.00 | 494 686.00 | 558 286.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DG Autres réserves | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
DH Report à nouveau | -342 297.00 | | | -342 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 820.00 | | | -50 820.00 |
DL TOTAL (I) | -49 816.00 | | | -49 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 028.00 | | | 219 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
EA Autres dettes | 159 992.00 | | | 159 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 501.00 | | | 544 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 686.00 | | | 494 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 501.00 | | | 469 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 884.00 | 7.00 | 554.00 | 112 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 419.00 | 67 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 399.00 | 64 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 970.00 | | 554.00 | 109 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | 7.00 | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 567.00 | 20 666.00 | 37 505.00 | 74 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 251.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 778.00 | 20 415.00 | 37 505.00 | 73 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 027.00 | 219 027.00 | | 219 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 260.00 | 430 260.00 | | 430 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VB T. V. A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 278.00 | 278.00 | 75 000.00 | 75 278.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 736.00 | 469 236.00 | 1 500.00 | 470 736.00 |
VW T.V.A. | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 501.00 | 469 501.00 | 75 000.00 | 544 501.00 |