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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840 346.00 | 714 709.00 | 5 125 638.00 | 5 840 346.00 |
AH Fonds commercial | 652 516.00 | | 652 516.00 | 652 516.00 |
AP Constructions | 826 049.00 | 790 852.00 | 35 197.00 | 826 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 669.00 | 37 940.00 | 1 729.00 | 39 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 046.00 | 1 466 255.00 | 238 791.00 | 1 705 046.00 |
AX Avances et acomptes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 795 290.00 | 3 009 756.00 | 22 785 534.00 | 25 795 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 262.00 | | 999 262.00 | 999 262.00 |
BT Marchandises | 9 740 520.00 | 1 282 129.00 | 8 458 391.00 | 9 740 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 378 364.00 | 923 972.00 | 13 454 391.00 | 14 378 364.00 |
BZ Autres créances | 17 833 036.00 | | 17 833 036.00 | 17 833 036.00 |
CF Disponibilités | 17 895 172.00 | | 17 895 172.00 | 17 895 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 867 207.00 | 2 206 101.00 | 58 661 105.00 | 60 867 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 662 496.00 | 5 215 857.00 | 81 446 639.00 | 86 662 496.00 |
CU Autres participations | 16 682 864.00 | | 16 682 864.00 | 16 682 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
DH Report à nouveau | 50 658 719.00 | 52 779 714.00 | | 50 658 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 361 222.00 | 2 979 004.00 | | 7 361 222.00 |
DL TOTAL (I) | 61 345 893.00 | 59 084 671.00 | | 61 345 893.00 |
DP Provisions pour risques | 285 250.00 | 71 147.00 | | 285 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 250.00 | 71 147.00 | | 285 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 721 067.00 | 8 417 731.00 | | 6 721 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 840.00 | 5 125 542.00 | | 5 274 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 020.00 | 2 128 461.00 | | 1 996 020.00 |
EA Autres dettes | 5 823 570.00 | 6 119 390.00 | | 5 823 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 815 497.00 | 21 806 896.00 | | 19 815 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 446 639.00 | 80 962 714.00 | | 81 446 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 444 280.00 | 7 631 793.00 | 51 076 073.00 | 43 444 280.00 |
FG Production vendue services | 545 253.00 | 6 414.00 | 551 667.00 | 545 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 989 533.00 | 7 638 207.00 | 51 627 740.00 | 43 989 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 985 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 057 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 570 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 085 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 103.00 | |
GE Autres charges | | | 44 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 756 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 228 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 116 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 018.00 | 80.00 | | 14 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 062.00 | 171 358.00 | | 4 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 081.00 | 171 438.00 | | 18 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | -171 438.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759 247.00 | 1 199 477.00 | | 2 759 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 269 374.00 | 44 726 580.00 | | 53 269 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 908 152.00 | 41 747 576.00 | | 45 908 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 361 222.00 | 2 979 004.00 | | 7 361 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 637 837.00 | | 157 453.00 | 25 637 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 727 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 795 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 492 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459 105.00 | | 33 757.00 | 6 459 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 407.00 | | 118 665.00 | 2 456 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 722 324.00 | | 5 031.00 | 16 722 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 183.00 | 217 573.00 | | 2 792 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 077.00 | 87 631.00 | | 627 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 105.00 | 129 941.00 | | 2 165 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 147.00 | 214 103.00 | | 71 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 334 772.00 | 1 282 129.00 | 1 334 772.00 | 1 334 772.00 |
6T Sur comptes clients | 716 983.00 | 227 339.00 | 20 350.00 | 716 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051 756.00 | 1 509 468.00 | 1 355 122.00 | 2 051 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122 903.00 | 1 723 571.00 | 1 355 122.00 | 2 122 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723 571.00 | 1 355 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 840.00 | 5 274 840.00 | | 5 274 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 557.00 | 555 557.00 | | 555 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 195.00 | 218 195.00 | | 218 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 984.00 | 1 301 984.00 | | 1 301 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
UX Autres créances clients | 13 278 646.00 | 13 278 646.00 | | 13 278 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099 717.00 | 1 099 717.00 | | 1 099 717.00 |
VB T. V. A. | 149 728.00 | 149 728.00 | | 149 728.00 |
VC Groupe et associés | 17 546 254.00 | 17 546 254.00 | | 17 546 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 721 067.00 | 1 961 720.00 | 4 759 346.00 | 6 721 067.00 |
VI Groupe et associés | 4 521 586.00 | 4 521 586.00 | | 4 521 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607 505.00 | | | 1 607 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 481.00 | 156 481.00 | | 156 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 007.00 | 132 007.00 | | 132 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 260 556.00 | 32 260 556.00 | | 32 260 556.00 |
VW T.V.A. | 1 011 001.00 | 1 011 001.00 | | 1 011 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 815 497.00 | 15 056 150.00 | 4 759 346.00 | 19 815 497.00 |