| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 842.00 | 32 567.00 | 5 275.00 | 37 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 59 778.00 | 39 120.00 | 20 658.00 | 59 778.00 |
AP Constructions | 931 726.00 | 500 217.00 | 431 509.00 | 931 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 079.00 | 521 348.00 | 41 731.00 | 563 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 542.00 | 292 585.00 | 55 956.00 | 348 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 023.00 | 1 385 838.00 | 578 186.00 | 1 964 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 455.00 | 53 062.00 | 482 393.00 | 535 455.00 |
BN En cours de production de biens | 34 256.00 | 8 510.00 | 25 746.00 | 34 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 917.00 | 98 303.00 | 332 614.00 | 430 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 653.00 | 55 612.00 | 546 041.00 | 601 653.00 |
BZ Autres créances | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
CF Disponibilités | 1 498 488.00 | | 1 498 488.00 | 1 498 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 401.00 | 215 488.00 | 3 118 914.00 | 3 334 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 425.00 | 1 601 325.00 | 3 697 099.00 | 5 298 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 030.00 | 1 859 868.00 | | 1 823 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 813.00 | -36 838.00 | | -48 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 515.00 | 18 013.00 | | 16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 731.00 | 2 105 042.00 | | 2 054 731.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 450.00 | 347 810.00 | | 1 100 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 496.00 | 309 177.00 | | 282 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 770.00 | 160 322.00 | | 169 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 652.00 | 26 258.00 | | 75 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 368.00 | 843 568.00 | | 1 628 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 099.00 | 2 948 610.00 | | 3 697 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 878.00 | 621 283.00 | | 1 478 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | 3 472.00 | | 1 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459 743.00 | 557 326.00 | 2 017 069.00 | 1 459 743.00 |
FG Production vendue services | 401 115.00 | | 401 115.00 | 401 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 858.00 | 557 326.00 | 2 418 184.00 | 1 860 858.00 |
FM Production stockée | | | 233 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -646.00 | |
GE Autres charges | | | 138 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | -82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 040.00 | 7 046.00 | | 11 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | 12 882.00 | | 5 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 644.00 | 14 380.00 | | 6 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 996.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 346.00 | 996.00 | | 14 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 702.00 | 13 384.00 | | -7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 854.00 | 3 264 986.00 | | 2 810 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 668.00 | 3 301 824.00 | | 2 859 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 813.00 | -36 838.00 | | -48 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 241.00 | 58 279.00 | | 23 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 761.00 | | 2 263.00 | 1 961 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 862.00 | | 2 263.00 | 1 900 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 620.00 | 75 218.00 | | 1 310 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 816.00 | 5 751.00 | | 26 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 804.00 | 69 467.00 | | 1 283 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 160 522.00 | -646.00 | | 160 522.00 |
6T Sur comptes clients | 195 841.00 | | 140 229.00 | 195 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 363.00 | -646.00 | 140 229.00 | 356 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 363.00 | 13 354.00 | 140 229.00 | 356 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -646.00 | 140 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 496.00 | 282 496.00 | | 282 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
UX Autres créances clients | 518 913.00 | 518 913.00 | | 518 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
VB T. V. A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 883.00 | 947 393.00 | 149 490.00 | 1 096 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 708.00 | | | 801 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
VP Divers | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 672.00 | 652 400.00 | 104 272.00 | 756 672.00 |
VW T.V.A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 368.00 | 1 478 878.00 | 149 490.00 | 1 628 368.00 |