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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 027.00 | 66 526.00 | 4 501.00 | 71 027.00 |
AH Fonds commercial | 197 022.00 | | 197 022.00 | 197 022.00 |
AP Constructions | 16 688.00 | 1 110.00 | 15 578.00 | 16 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 475.00 | 141 031.00 | 51 443.00 | 192 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 229.00 | 304 462.00 | 25 767.00 | 330 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 985.00 | | 308 985.00 | 308 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 578.00 | 513 129.00 | 628 449.00 | 1 141 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
BN En cours de production de biens | 328 973.00 | | 328 973.00 | 328 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 122.00 | 3 827.00 | 754 295.00 | 758 122.00 |
BZ Autres créances | 158 197.00 | | 158 197.00 | 158 197.00 |
CF Disponibilités | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 338.00 | | 165 338.00 | 165 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 783.00 | 3 827.00 | 1 568 956.00 | 1 572 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 362.00 | 516 957.00 | 2 197 405.00 | 2 714 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 401.00 | 38 884.00 | | -362 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 646.00 | -401 285.00 | | 120 646.00 |
DL TOTAL (I) | 198 246.00 | 77 600.00 | | 198 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 874.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 874.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 717.00 | 376 892.00 | | 324 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 957.00 | 669 520.00 | | 1 415 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 202.00 | 239 065.00 | | 142 202.00 |
EA Autres dettes | 96 206.00 | 108 106.00 | | 96 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 077.00 | 316 486.00 | | 20 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 159.00 | 2 028 450.00 | | 1 999 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 405.00 | 2 155 924.00 | | 2 197 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 159.00 | 1 723 389.00 | | 1 999 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 506 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 598 624.00 | |
FM Production stockée | | | 234 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 22 319.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 56 882.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 908.00 | 3 455.00 | | 28 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 663.00 | 6 847.00 | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 571.00 | 10 303.00 | | 33 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 988.00 | 46 579.00 | | -27 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 511.00 | | | -80 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 659.00 | 4 011 978.00 | | 3 663 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 013.00 | 4 413 264.00 | | 3 543 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 646.00 | -401 285.00 | | 120 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 789.00 | 19 776.00 | | 19 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 203.00 | | 345 759.00 | 803 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 383.00 | 1 141 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 583.00 | 848 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 050.00 | | | 268 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 201.00 | | 343 759.00 | 510 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 952.00 | | 2 000.00 | 24 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 558.00 | 42 491.00 | 920.00 | 471 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 809.00 | 7 717.00 | | 58 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 749.00 | 34 774.00 | 920.00 | 412 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
6T Sur comptes clients | 112 599.00 | 3 827.00 | 112 599.00 | 112 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 599.00 | 3 827.00 | 112 599.00 | 112 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 473.00 | 3 827.00 | 162 473.00 | 162 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 827.00 | 162 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 957.00 | 1 415 957.00 | | 1 415 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 206.00 | 75 364.00 | 20 842.00 | 96 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
UX Autres créances clients | 758 122.00 | 758 122.00 | | 758 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 061.00 | 38 276.00 | 253 089.00 | 305 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 427.00 | 1 081 657.00 | 24 769.00 | 1 106 427.00 |
VW T.V.A. | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 159.00 | 1 711 532.00 | 273 931.00 | 1 999 159.00 |