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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 757.00 | 368 071.00 | 71 686.00 | 439 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 018.00 | 738 739.00 | 597 278.00 | 1 336 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 098.00 | 1 110 134.00 | 668 964.00 | 1 779 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BT Marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 035.00 | | 114 035.00 | 114 035.00 |
BZ Autres créances | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CF Disponibilités | 416 343.00 | | 416 343.00 | 416 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 312.00 | | 566 312.00 | 566 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 411.00 | 1 110 134.00 | 1 235 277.00 | 2 345 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 029.00 | 91 970.00 | | 138 029.00 |
DL TOTAL (I) | 180 394.00 | 134 365.00 | | 180 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 074.00 | 954 809.00 | | 492 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 750.00 | 187 849.00 | | 208 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 055.00 | 122 608.00 | | 130 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 543.00 | 218 392.00 | | 221 543.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 1 866.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 883.00 | 1 485 525.00 | | 1 054 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 277.00 | 1 619 890.00 | | 1 235 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 853.00 | | 12 246.00 | 1 766 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 530.00 | | 12 246.00 | 1 763 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 220.00 | 210 914.00 | | 899 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 897.00 | 210 914.00 | | 895 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 055.00 | 130 055.00 | | 130 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 543.00 | 221 543.00 | | 221 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 074.00 | 248 271.00 | 243 803.00 | 492 074.00 |
VI Groupe et associés | 208 750.00 | 208 750.00 | | 208 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 734.00 | | | 462 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 829.00 | 131 829.00 | | 131 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 883.00 | 811 080.00 | 243 803.00 | 1 054 883.00 |