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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 3 066.00 | 2 356.00 | 5 422.00 |
AH Fonds commercial | 316 108.00 | | 316 108.00 | 316 108.00 |
AP Constructions | 258 215.00 | 146 307.00 | 111 908.00 | 258 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 176.00 | 93 180.00 | 18 996.00 | 112 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 470.00 | 36 185.00 | 5 285.00 | 41 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 541.00 | 278 738.00 | 454 803.00 | 733 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BT Marchandises | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BZ Autres créances | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CF Disponibilités | 174 749.00 | | 174 749.00 | 174 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 585.00 | | 227 585.00 | 227 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 125.00 | 278 738.00 | 682 388.00 | 961 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DG Autres réserves | 41 516.00 | 14 571.00 | | 41 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 455.00 | 26 945.00 | | 11 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 218.00 | 20 820.00 | | 18 218.00 |
DL TOTAL (I) | 410 711.00 | 401 858.00 | | 410 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 183.00 | 143 564.00 | | 109 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 6 675.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 418.00 | 132 041.00 | | 99 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 497.00 | 66 890.00 | | 58 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 677.00 | 349 170.00 | | 271 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 388.00 | 751 028.00 | | 682 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 714.00 | 240 184.00 | | 184 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 445.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 582.00 | | 1 958.00 | 731 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 530.00 | | | 321 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 902.00 | | 1 958.00 | 409 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 671.00 | 42 067.00 | | 236 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 667.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 272.00 | 40 401.00 | | 235 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 035.00 | 22 072.00 | 62 995.00 | 109 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 836.00 | 29 686.00 | 150.00 | 29 836.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 677.00 | 184 714.00 | 62 995.00 | 271 677.00 |