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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 389.00 | 12 111.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 510.00 | 1 360 298.00 | 385 212.00 | 1 745 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 313.00 | 238 838.00 | 22 475.00 | 261 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 323.00 | 1 599 525.00 | 429 799.00 | 2 029 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 980.00 | 14 321.00 | 113 659.00 | 127 980.00 |
BZ Autres créances | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 629.00 | 14 321.00 | 167 308.00 | 181 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 952.00 | 1 613 845.00 | 597 106.00 | 2 210 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 10 219.00 | 5 893.00 | | 10 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 874.00 | 4 326.00 | | 18 874.00 |
DL TOTAL (I) | 53 952.00 | 35 079.00 | | 53 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 063.00 | 171 636.00 | | 231 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 389.00 | 240 660.00 | | 242 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 058.00 | 13 602.00 | | 37 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 645.00 | 35 756.00 | | 32 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 154.00 | 461 654.00 | | 543 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 106.00 | 496 733.00 | | 597 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 505 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 684.00 | |
FQ Autres produits | | | -11 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 051.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 699.00 | 497 430.00 | | 524 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 826.00 | 493 104.00 | | 505 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 873.00 | 4 326.00 | | 18 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 474.00 | 100 051.00 | 22 000.00 | 1 521 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 473.00 | 100 051.00 | 22 000.00 | 1 521 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 389.00 | 242 389.00 | | 242 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 063.00 | 63 309.00 | 167 754.00 | 231 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 154.00 | 375 400.00 | 167 754.00 | 543 154.00 |