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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 206.00 | 402 981.00 | 178 224.00 | 581 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 557.00 | 776 252.00 | 420 304.00 | 1 196 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 277.00 | 1 181 748.00 | 598 529.00 | 1 780 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BT Marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
CF Disponibilités | 329 393.00 | | 329 393.00 | 329 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 467.00 | | 412 467.00 | 412 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 745.00 | 1 181 748.00 | 1 010 997.00 | 2 192 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
DL TOTAL (I) | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 813.00 | | | 338 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 618.00 | | | 299 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 084.00 | | | 111 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 499.00 | | | 177 499.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 112.00 | | | 928 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 997.00 | | | 1 010 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 948.00 | | | 702 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 926.00 | | 11 352.00 | 1 768 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 412.00 | | 11 352.00 | 1 766 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 884.00 | 158 865.00 | | 1 022 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 370.00 | 158 865.00 | | 1 020 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 814.00 | 113 651.00 | 225 163.00 | 338 814.00 |
VI Groupe et associés | 299 618.00 | 299 618.00 | | 299 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 337.00 | | | 141 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 112.00 | 702 949.00 | 225 163.00 | 928 112.00 |