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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 478.00 | 7 102.00 | 7 376.00 | 14 478.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 4 493.00 | 5 007.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 1 358.00 | 969.00 | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 927.00 | 184 241.00 | 93 686.00 | 277 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 471 361.00 | 197 194.00 | 7 274 167.00 | 7 471 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 637.00 | | 639 637.00 | 639 637.00 |
BZ Autres créances | 11 118 544.00 | | 11 118 544.00 | 11 118 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 069 507.00 | | 3 069 507.00 | 3 069 507.00 |
CF Disponibilités | 3 181 684.00 | | 3 181 684.00 | 3 181 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 009 742.00 | | 18 009 742.00 | 18 009 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 481 103.00 | 197 194.00 | 25 283 909.00 | 25 481 103.00 |
CU Autres participations | 7 149 983.00 | | 7 149 983.00 | 7 149 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 000.00 | | | 2 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 901.00 | | | 228 901.00 |
DG Autres réserves | 1 704 393.00 | | | 1 704 393.00 |
DH Report à nouveau | 17 355 753.00 | | | 17 355 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
DL TOTAL (I) | 21 684 802.00 | | | 21 684 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 187.00 | | | 2 746 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 573.00 | | | 509 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 059.00 | | | 162 059.00 |
EA Autres dettes | 168 297.00 | | | 168 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 107.00 | | | 3 599 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 283 909.00 | | | 25 283 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 107.00 | | | 3 599 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 010.00 | 6 330.00 | 590 340.00 | 584 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 010.00 | 6 330.00 | 590 340.00 | 584 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 787.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 562.00 | | | -6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 675.00 | | | 990 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 920.00 | | | 883 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 429 496.00 | | 1 047 130.00 | 6 429 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 167 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 7 471 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 265.00 | 289 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 888.00 | | 47 130.00 | 247 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167 130.00 | | 1 000 000.00 | 6 167 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 671.00 | 40 787.00 | 5 265.00 | 161 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 2 696.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 265.00 | 38 092.00 | 5 265.00 | 157 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 297.00 | 168 297.00 | | 168 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 639 637.00 | 639 637.00 | | 639 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VC Groupe et associés | 10 064 358.00 | 10 064 358.00 | | 10 064 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746 187.00 | 2 746 187.00 | | 2 746 187.00 |
VI Groupe et associés | 509 573.00 | 509 573.00 | | 509 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 909.00 | | | 963 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 436.00 | 985 436.00 | | 985 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 775 697.00 | 11 758 551.00 | 17 147.00 | 11 775 697.00 |
VW T.V.A. | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 107.00 | 3 599 107.00 | | 3 599 107.00 |