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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 339 757.00 | 258 467.00 | 81 290.00 | 339 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 320.00 | 1 949 003.00 | 982 318.00 | 2 931 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 956.00 | 660 837.00 | 126 119.00 | 786 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
AX Avances et acomptes | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 591.00 | | 225 591.00 | 225 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 599.00 | 2 868 772.00 | 1 785 828.00 | 4 654 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 165.00 | | 1 201 165.00 | 1 201 165.00 |
BZ Autres créances | 462 814.00 | | 462 814.00 | 462 814.00 |
CF Disponibilités | 477 327.00 | | 477 327.00 | 477 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 887.00 | | 2 184 887.00 | 2 184 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 486.00 | 2 868 772.00 | 3 970 715.00 | 6 839 486.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 467 087.00 | | | 1 467 087.00 |
DH Report à nouveau | 359 278.00 | | | 359 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 176.00 | | | 546 176.00 |
DK Provisions réglementées | 171 226.00 | | | 171 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 166.00 | | | 2 553 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 090.00 | | | 358 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 752.00 | | | 504 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 478.00 | | | 259 478.00 |
EA Autres dettes | 294 228.00 | | | 294 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 548.00 | | | 1 417 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 715.00 | | | 3 970 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 406.00 | | | 1 209 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
FD Production vendue biens | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
FG Production vendue services | 2 696 733.00 | 26 909.00 | 2 723 642.00 | 2 696 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 128.00 | 26 909.00 | 2 855 037.00 | 2 828 128.00 |
FM Production stockée | | | -56 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 885.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 743.00 | | | 155 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 358.00 | | | 3 095 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 182.00 | | | 2 549 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 176.00 | | | 546 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 602.00 | | 226 938.00 | 4 515 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 940.00 | 4 654 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 940.00 | 4 087 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 755.00 | | 157 143.00 | 4 018 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 382.00 | | 69 795.00 | 496 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 004.00 | 330 885.00 | 84 117.00 | 2 622 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 539.00 | 330 885.00 | 84 117.00 | 2 621 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 268.00 | | 38 043.00 | 209 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 268.00 | | 38 043.00 | 209 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 752.00 | 504 752.00 | | 504 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 228.00 | 295 228.00 | | 295 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 591.00 | | 225 591.00 | 225 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 165.00 | 1 201 165.00 | | 1 201 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VC Groupe et associés | 357 929.00 | 357 929.00 | | 357 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 090.00 | 149 948.00 | 208 143.00 | 358 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 412.00 | | | 157 412.00 |
VP Divers | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 583.00 | 1 687 768.00 | 225 814.00 | 1 913 583.00 |
VW T.V.A. | 197 353.00 | 197 353.00 | | 197 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 548.00 | 1 209 406.00 | 208 143.00 | 1 417 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
ST Autres comptes | 492 116.00 | | | 492 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
YT Sous‐traitance | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 082.00 | | | 200 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 931.00 | | | 475 931.00 |
ZE Dividendes | 411 952.00 | | | 411 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 894.00 | | | 900 894.00 |