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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 840.00 | | 186 840.00 | 186 840.00 |
AP Constructions | 3 724 860.00 | 2 376 176.00 | 1 348 685.00 | 3 724 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 860.00 | 1 339.00 | 24 521.00 | 25 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 525.00 | 2 377 514.00 | 1 561 011.00 | 3 938 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 875.00 | | 313 875.00 | 313 875.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 638.00 | | 379 638.00 | 379 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 163.00 | 2 377 514.00 | 1 940 649.00 | 4 318 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 758.00 | 51 806.00 | | 35 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 143.00 | 183 952.00 | | 188 143.00 |
DL TOTAL (I) | 372 901.00 | 384 759.00 | | 372 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 778.00 | 1 398 469.00 | | 1 337 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 085.00 | 152 393.00 | | 152 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 884.00 | 16 368.00 | | 77 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 747.00 | 1 567 230.00 | | 1 567 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 649.00 | 1 951 989.00 | | 1 940 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 302.00 | 229 452.00 | | 283 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 048.00 | 60 359.00 | | 57 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 132.00 | 400 000.00 | | 400 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 990.00 | 216 048.00 | | 211 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 143.00 | 183 952.00 | | 188 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 665.00 | | 25 860.00 | 3 912 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 938 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 937 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 700.00 | | 25 860.00 | 3 911 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 089.00 | 87 425.00 | | 2 290 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 089.00 | 87 425.00 | | 2 290 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 313 875.00 | 313 875.00 | | 313 875.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 778.00 | 53 333.00 | 407 121.00 | 1 337 778.00 |
VI Groupe et associés | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 245.00 | 320 245.00 | | 320 245.00 |
VW T.V.A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 747.00 | 283 302.00 | 407 121.00 | 1 567 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 813.00 | 30 257.00 | | 31 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | 5 922.00 | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 583.00 | 494.00 | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | 1 037.00 | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 571.00 | 31 294.00 | | 33 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 531.00 | 1 020.00 | | 1 531.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 978.00 | 6 416.00 | | 4 978.00 |