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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
BP En cours de production de services | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 256.00 | 26 513.00 | 26 743.00 | 53 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 390.00 | | | -105 390.00 |
DL TOTAL (I) | -92 245.00 | | | -92 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
FG Production vendue services | 171 299.00 | | 171 299.00 | 171 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 785.00 | | 173 785.00 | 173 785.00 |
FM Production stockée | | | -122 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 140.00 | | | 468 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 588.00 | | | 250 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 289.00 | | | 263 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 851.00 | | | 204 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 661.00 | | | 519 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 051.00 | | | 625 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 390.00 | | | -105 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 581.00 | 26 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 581.00 | 26 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 608.00 | 26 785.00 | 67 880.00 | 67 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 608.00 | 26 785.00 | 67 880.00 | 67 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 449.00 | 6 021.00 | 11 428.00 | 17 449.00 |
VI Groupe et associés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 989.00 | 107 561.00 | 11 428.00 | 118 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
YT Sous‐traitance | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 736.00 | | | 215 736.00 |