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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 037.00 | 44 332.00 | 1 705.00 | 46 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 626.00 | 46 299.00 | 9 327.00 | 55 626.00 |
060 Stock marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
072 Créances – Autres | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
110 Total général Actif | 76 083.00 | 46 299.00 | 29 784.00 | 76 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 659.00 | 51 694.00 | | 50 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 638.00 | 42 425.00 | | 36 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 479.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 301.00 | 95 605.00 | | 87 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 395.00 | 3 820.00 | | 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 896.00 | 35 706.00 | | 35 896.00 |
242 Autres charges externes. | 30 892.00 | 29 852.00 | | 30 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 097.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 148.00 | 14 296.00 | | 11 148.00 |
252 Charges sociales | 5 734.00 | 7 000.00 | | 5 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 607.00 | 92 310.00 | | 85 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 694.00 | 3 295.00 | | 1 694.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 562.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 177.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 463.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 376.00 | 2 092.00 | | 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 744.00 | | | 8 744.00 |