| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 1 954.00 | 509.00 | 2 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 266.00 | 75 847.00 | 16 418.00 | 92 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 764.00 | 205 039.00 | 316 725.00 | 521 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 077.00 | 282 841.00 | 334 236.00 | 617 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 718.00 | | 239 718.00 | 239 718.00 |
BZ Autres créances | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CF Disponibilités | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 985.00 | | 396 985.00 | 396 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 063.00 | 282 841.00 | 731 222.00 | 1 014 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 678.00 | 208 974.00 | | 210 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 092.00 | 109 703.00 | | 121 092.00 |
DL TOTAL (I) | 340 155.00 | 327 062.00 | | 340 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 406.00 | 242 085.00 | | 188 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 370.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 289.00 | 95 298.00 | | 89 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 991.00 | 127 932.00 | | 70 991.00 |
EA Autres dettes | 41 261.00 | 12 634.00 | | 41 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 066.00 | 478 321.00 | | 391 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 222.00 | 805 384.00 | | 731 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 169.00 | | 1 361 169.00 | 1 361 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 169.00 | | 1 361 169.00 | 1 361 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 201.00 | 20 000.00 | | 5 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 201.00 | 21 925.00 | | 5 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 135.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 3 716.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 3 851.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | 18 074.00 | | 3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 308.00 | 36 844.00 | | 39 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 693.00 | 1 275 597.00 | | 1 368 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 601.00 | 1 165 894.00 | | 1 247 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 092.00 | 109 703.00 | | 121 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 140.00 | 78 445.00 | 1 744.00 | 206 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 372.00 | 302.00 | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 256.00 | 78 073.00 | 1 442.00 | 204 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
UX Autres créances clients | 239 719.00 | 239 719.00 | | 239 719.00 |
VB T. V. A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 406.00 | 65 772.00 | 66 677.00 | 188 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 055.00 | 274 055.00 | | 274 055.00 |
VW T.V.A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 067.00 | 268 432.00 | 66 677.00 | 391 067.00 |