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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 017.00 | 25 865.00 | 2 152.00 | 28 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 232.00 | 88 470.00 | 8 761.00 | 97 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 879.00 | 114 336.00 | 12 543.00 | 126 879.00 |
BT Marchandises | 174 029.00 | 30 461.00 | 143 568.00 | 174 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 271 877.00 | | 271 877.00 | 271 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 761.00 | 30 461.00 | 529 300.00 | 559 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 640.00 | 144 797.00 | 541 844.00 | 686 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 966.00 | 272 373.00 | | 277 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 791.00 | 20 593.00 | | 49 791.00 |
DL TOTAL (I) | 336 142.00 | 301 350.00 | | 336 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 035.00 | 42 568.00 | | 15 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 053.00 | 147 376.00 | | 139 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 098.00 | 51 067.00 | | 45 098.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | 10 863.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 702.00 | 251 874.00 | | 205 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 844.00 | 553 225.00 | | 541 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 702.00 | 251 874.00 | | 205 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 842.00 | | 714 842.00 | 714 842.00 |
FD Production vendue biens | -11 545.00 | | -11 545.00 | -11 545.00 |
FG Production vendue services | 207 806.00 | 114 129.00 | 321 935.00 | 207 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 103.00 | 114 129.00 | 1 025 232.00 | 911 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 461.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 266.00 | 163.00 | | 18 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 574.00 | 46 697.00 | | 50 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | 80.00 | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | 80.00 | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 1 927.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 1 927.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -1 847.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 3 462.00 | | 12 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 144.00 | 948 427.00 | | 1 077 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 353.00 | 927 835.00 | | 1 027 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 791.00 | 20 593.00 | | 49 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 426.00 | | 1 453.00 | 125 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 796.00 | | 1 453.00 | 123 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 858.00 | 4 478.00 | | 109 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 858.00 | 4 478.00 | | 109 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 712.00 | 30 461.00 | 26 712.00 | 26 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 712.00 | 30 461.00 | 26 712.00 | 26 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 712.00 | 30 461.00 | 26 712.00 | 26 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
VB T. V. A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VI Groupe et associés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 702.00 | 205 702.00 | | 205 702.00 |