| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 443 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 453 356.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 452.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 84 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 443 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 580 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 034 137.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 787.00 | 376 787.00 | | 376 787.00 |
DH Report à nouveau | -824 146.00 | -777 593.00 | | -824 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 413.00 | -46 553.00 | | 283 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 054.00 | 740 642.00 | | 1 024 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | 23 389.00 | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 082.00 | 23 389.00 | | 10 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 137.00 | 764 031.00 | | 1 034 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405 095.00 | 6 260 750.00 | | 2 405 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 356.00 | 6 265 169.00 | | 2 084 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 739.00 | -4 419.00 | | 320 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 374.00 | 6 260 750.00 | | 2 406 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 961.00 | 6 307 303.00 | | 2 122 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 413.00 | -46 553.00 | | 283 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 587 736.00 | | | 13 587 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 356 529.00 | 11 221 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366 385.00 | 11 221 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 856.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 577 880.00 | | | 13 577 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 512 275.00 | | | 4 512 275.00 |
06 aucun libellé | 8 663 402.00 | | 2 397 826.00 | 8 663 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 069.00 | | | 275 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 946.00 | | 6 674.00 | 41 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 492 692.00 | | 2 404 500.00 | 13 492 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 492 692.00 | | 2 404 500.00 | 13 492 692.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 404 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
VC Groupe et associés | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 646.00 | 94 677.00 | 969.00 | 95 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |