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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 659 040.00 | 1 659 040.00 | | 1 659 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 555.00 | 1 050 978.00 | 11 577.00 | 1 062 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806 351.00 | 3 251 018.00 | 2 555 333.00 | 5 806 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149 700.00 | | 4 149 700.00 | 4 149 700.00 |
BZ Autres créances | 1 439 554.00 | | 1 439 554.00 | 1 439 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 994.00 | | 363 994.00 | 363 994.00 |
CF Disponibilités | 21 303 161.00 | | 21 303 161.00 | 21 303 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 274 978.00 | | 27 274 978.00 | 27 274 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 081 329.00 | 3 251 018.00 | 29 830 311.00 | 33 081 329.00 |
CU Autres participations | 3 066 749.00 | 541 000.00 | 2 525 749.00 | 3 066 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
DH Report à nouveau | 19 339.00 | 34 061.00 | | 19 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 648.00 | 2 385 278.00 | | 2 748 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500 870.00 | 5 152 222.00 | | 5 500 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 014 983.00 | 2 059 808.00 | | 4 014 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 014 983.00 | 2 059 808.00 | | 4 014 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 355.00 | 684 000.00 | | 129 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 460.00 | 3 583 937.00 | | 5 204 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 874 551.00 | 6 303 804.00 | | 8 874 551.00 |
EA Autres dettes | 4 926 093.00 | 10 441 403.00 | | 4 926 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 314 458.00 | 21 013 145.00 | | 20 314 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 830 311.00 | 28 225 175.00 | | 29 830 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 422 851.00 | | 26 422 851.00 | 26 422 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 422 851.00 | | 26 422 851.00 | 26 422 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 788 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 176 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 843 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 521 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 544 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 920 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 024 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 152 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 974 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 290 353.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 782.00 | 573 895.00 | | 438 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 705.00 | 1 002 467.00 | | 786 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 358 415.00 | 28 271 801.00 | | 33 358 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 609 767.00 | 25 886 523.00 | | 30 609 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748 648.00 | 2 385 278.00 | | 2 748 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 459.00 | 24 826.00 | 552 718.00 | 5 278 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 806 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 040.00 | | | 1 659 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 881.00 | 24 826.00 | 34 459.00 | 1 067 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 538.00 | | 518 259.00 | 2 551 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 607.00 | 22 411.00 | | 2 687 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655 195.00 | 3 844.00 | | 1 655 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 411.00 | 18 567.00 | | 1 032 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 059 808.00 | 2 920 175.00 | 965 000.00 | 2 059 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 808.00 | 2 920 175.00 | 965 000.00 | 2 600 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920 175.00 | 965 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 460.00 | 5 204 460.00 | | 5 204 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217 471.00 | 4 217 471.00 | | 4 217 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096 500.00 | 2 096 500.00 | | 2 096 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926 093.00 | 4 926 093.00 | | 4 926 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 149 700.00 | 4 149 700.00 | | 4 149 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VB T. V. A. | 1 307 165.00 | 1 307 165.00 | | 1 307 165.00 |
VC Groupe et associés | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592 302.00 | 5 592 302.00 | | 5 592 302.00 |
VW T.V.A. | 2 496 757.00 | 2 496 757.00 | | 2 496 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 185 103.00 | 20 185 103.00 | | 20 185 103.00 |