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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 673.00 | 7 559.00 | 1 114.00 | 8 673.00 |
BT Marchandises | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 606.00 | 7 559.00 | 73 047.00 | 80 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
DH Report à nouveau | -57 166.00 | | | -57 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
DL TOTAL (I) | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
FG Production vendue services | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | | | 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VC Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 426.00 | 10 312.00 | 1 114.00 | 11 426.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
ST Autres comptes | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762.00 | | | 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 623.00 | | | 14 623.00 |