| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 138 623.00 | 57 189.00 | 81 434.00 | 138 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 820.00 | 261 545.00 | 62 275.00 | 323 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 210.00 | 346 269.00 | 173 941.00 | 520 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 344.00 | 12 215.00 | 567 130.00 | 579 344.00 |
BZ Autres créances | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 538 867.00 | | 538 867.00 | 538 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 502.00 | 12 215.00 | 1 168 287.00 | 1 180 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 712.00 | 358 484.00 | 1 342 228.00 | 1 700 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
DH Report à nouveau | 444 608.00 | 464 844.00 | | 444 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 276.00 | -20 236.00 | | 267 276.00 |
DL TOTAL (I) | 796 596.00 | 529 320.00 | | 796 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 696.00 | 144 301.00 | | 79 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 309.00 | 227 668.00 | | 245 309.00 |
EA Autres dettes | 20 628.00 | 23 289.00 | | 20 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 633.00 | 596 521.00 | | 545 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 228.00 | 1 125 841.00 | | 1 342 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 633.00 | 596 521.00 | | 545 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 216.00 | | 2 031 216.00 | 2 031 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 216.00 | | 2 031 216.00 | 2 031 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 137.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 568.00 | 11 920.00 | | 34 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 164.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | 2 579.00 | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | 11 579.00 | | 5 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930.00 | 29 202.00 | | 14 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 930.00 | 29 202.00 | | 14 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 975.00 | -17 622.00 | | -8 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 732.00 | 1 559 791.00 | | 2 054 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 456.00 | 1 580 026.00 | | 1 787 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 276.00 | -20 236.00 | | 267 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 210.00 | | 38 777.00 | 488 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326.00 | | | 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 777.00 | 520 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 777.00 | 462 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 942.00 | | 37 277.00 | 431 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 733.00 | | 1 500.00 | 28 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 316.00 | 28 730.00 | 6 777.00 | 324 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326.00 | | | 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 782.00 | 28 730.00 | 6 777.00 | 296 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 137.00 | 161 137.00 | | 161 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
UX Autres créances clients | 567 130.00 | 567 130.00 | | 567 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 631.00 | 661 631.00 | | 661 631.00 |
VW T.V.A. | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 633.00 | 545 633.00 | | 545 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 468.00 | 28 984.00 | | 39 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 612.00 | 56 055.00 | | 41 612.00 |
ST Autres comptes | 253 010.00 | 209 959.00 | | 253 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 661.00 | 213 695.00 | | 227 661.00 |
YT Sous‐traitance | 505 235.00 | 446 577.00 | | 505 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 468.00 | 28 984.00 | | 39 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 677.00 | 16 194.00 | | 41 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721.00 | 1 054.00 | | 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 518.00 | 926 286.00 | | 1 027 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |