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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 359.00 | 184.00 | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 72 188.00 | | 72 188.00 | 72 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 045 446.00 | 134 664.00 | 910 783.00 | 1 045 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 259.00 | 16 039.00 | 17 220.00 | 33 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 076.00 | 44 353.00 | 127 723.00 | 172 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 600.00 | 202 415.00 | 1 129 186.00 | 1 331 600.00 |
BT Marchandises | 247 262.00 | | 247 262.00 | 247 262.00 |
BZ Autres créances | 164 066.00 | | 164 066.00 | 164 066.00 |
CF Disponibilités | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 731.00 | | 527 731.00 | 527 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 331.00 | 202 415.00 | 1 656 916.00 | 1 859 331.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 313.00 | | | 402 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
DH Report à nouveau | -46 924.00 | | | -46 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 931.00 | | | -55 931.00 |
DL TOTAL (I) | 430 884.00 | | | 430 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 550 550.00 | | | 550 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 099.00 | | | 289 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 954.00 | | | 143 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EA Autres dettes | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 309.00 | | | 1 132 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 916.00 | | | 1 656 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 437.00 | | | 874 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 686.00 | | 1 100 686.00 | 1 100 686.00 |
FG Production vendue services | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 518.00 | | 1 135 518.00 | 1 135 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 286.00 | | | -30 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 221.00 | | | 1 220 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 151.00 | | | 1 276 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 931.00 | | | -55 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 990.00 | 95 425.00 | | 106 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 281.00 | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 911.00 | 95 144.00 | | 99 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 944.00 | 93 723.00 | 68 944.00 | 68 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 944.00 | 93 723.00 | 68 944.00 | 68 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 954.00 | 143 954.00 | | 143 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 649.00 | 581 777.00 | 110 711.00 | 839 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 969.00 | 170 969.00 | | 170 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 969.00 | 170 969.00 | | 170 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 309.00 | 874 437.00 | 110 711.00 | 1 132 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |