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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 3 723.00 | 387.00 | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 787.00 | 52 816.00 | 27 972.00 | 80 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 017.00 | 56 538.00 | 28 479.00 | 85 017.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 558.00 | | 184 558.00 | 184 558.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 197 547.00 | | 197 547.00 | 197 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 686.00 | | 403 686.00 | 403 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 703.00 | 56 538.00 | 432 165.00 | 488 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 275 323.00 | 413 913.00 | | 275 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 695.00 | 11 409.00 | | 52 695.00 |
DL TOTAL (I) | 352 823.00 | 450 128.00 | | 352 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 625.00 | 6 632.00 | | 22 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 416.00 | | 23 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 982.00 | 15 694.00 | | 32 982.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 622.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 342.00 | 46 454.00 | | 79 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 165.00 | 496 583.00 | | 432 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 277.00 | 18 261.00 | | 38 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 277.00 | 18 261.00 | | 38 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 178 088.00 | 178 088.00 | | 178 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 699.00 | 187 639.00 | 60.00 | 187 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |