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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 033.00 | 454 237.00 | 51 796.00 | 506 033.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 414.00 | | 292 414.00 | 292 414.00 |
AP Constructions | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 457.00 | 792 089.00 | 76 368.00 | 868 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 469.00 | 341 674.00 | 184 795.00 | 526 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 799.00 | 1 739 810.00 | 841 989.00 | 2 581 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
BP En cours de production de services | 208 215.00 | | 208 215.00 | 208 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 059.00 | 14 003.00 | 1 818 057.00 | 1 832 059.00 |
BZ Autres créances | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CF Disponibilités | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 900.00 | 14 003.00 | 2 263 898.00 | 2 277 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 699.00 | 1 753 812.00 | 3 105 887.00 | 4 859 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 400.00 | 135 800.00 | 85 600.00 | 221 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 200.00 | 750 200.00 | | 750 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 420.00 | 219 420.00 | | 219 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
DG Autres réserves | | 33 142.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 420.00 | | | -47 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 941.00 | -80 562.00 | | -200 941.00 |
DL TOTAL (I) | 747 618.00 | 948 559.00 | | 747 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 676.00 | 361 240.00 | | 665 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | 819.00 | | 2 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 876.00 | 259 656.00 | | 281 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 537.00 | 963 978.00 | | 983 537.00 |
EA Autres dettes | 422 034.00 | 641 766.00 | | 422 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 358 269.00 | 2 232 533.00 | | 2 358 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 887.00 | 3 181 093.00 | | 3 105 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 593 000.00 | | 6 593 000.00 | 6 593 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 593 000.00 | | 6 593 000.00 | 6 593 000.00 |
FM Production stockée | | | -136 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 12 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 697.00 | 1 451 408.00 | | 100 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | 1 504 976.00 | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 664.00 | -53 567.00 | | 95 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 865 595.00 | 7 733 961.00 | | 6 865 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 537.00 | 7 814 523.00 | | 7 066 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 941.00 | -80 562.00 | | -200 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 090.00 | | 546 177.00 | 2 177 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 279.00 | 61 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 468.00 | 2 581 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 000.00 | 1 109 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 1 410 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 313.00 | | 309 534.00 | 907 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 682.00 | | 224 442.00 | 1 186 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 095.00 | | 12 200.00 | 83 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 414.00 | 159 585.00 | 189.00 | 1 580 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 400.00 | 21 400.00 | | 114 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 805.00 | 49 432.00 | | 404 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 209.00 | 88 752.00 | 189.00 | 1 061 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 575.00 | 12 050.00 | 4 622.00 | 6 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 575.00 | 12 050.00 | 4 622.00 | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 575.00 | 12 050.00 | 4 622.00 | 6 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 876.00 | 281 876.00 | | 281 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 917.00 | 257 917.00 | | 257 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 233.00 | 248 233.00 | | 248 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 034.00 | 422 034.00 | | 422 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 264.00 | 1 815 264.00 | | 1 815 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
VB T. V. A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 676.00 | 140 676.00 | 525 000.00 | 665 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 533.00 | 1 894 722.00 | 77 812.00 | 1 972 533.00 |
VW T.V.A. | 385 983.00 | 385 983.00 | | 385 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 738.00 | 1 830 738.00 | 525 000.00 | 2 355 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |