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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 581.00 | 15 336.00 | 15 245.00 | 30 581.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 162.00 | 8 560.00 | 11 602.00 | 20 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 325.00 | 101 886.00 | 41 439.00 | 143 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 762.00 | 125 782.00 | 678 980.00 | 804 762.00 |
BP En cours de production de services | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
BZ Autres créances | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 607.00 | 125 782.00 | 820 825.00 | 946 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 537.00 | 244 230.00 | | 257 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 671.00 | 13 307.00 | | -46 671.00 |
DL TOTAL (I) | 219 250.00 | 265 921.00 | | 219 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 624.00 | 215 868.00 | | 224 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 270.00 | 82 954.00 | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 136.00 | 28 819.00 | | 36 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 386.00 | 252 255.00 | | 286 386.00 |
EA Autres dettes | 34 159.00 | 85 631.00 | | 34 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 575.00 | 665 527.00 | | 601 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 825.00 | 931 448.00 | | 820 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 409.00 | 511 000.00 | | 450 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 042.00 | 38 881.00 | | 56 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 870.00 | | | 156 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 055.00 | 21 573.00 | 11 846.00 | 116 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 719.00 | 21 573.00 | 11 846.00 | 100 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 502.00 | 133 502.00 | | 133 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 624.00 | 73 458.00 | 150 000.00 | 224 624.00 |
VI Groupe et associés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 575.00 | 450 409.00 | 150 000.00 | 601 575.00 |