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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 28 187.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 488.00 | |
AP Constructions | | | 15 798.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 838.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 210 475.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 115 885.00 | |
BT Marchandises | | | 100 724.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 437 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 808.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 058 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 145 438.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 828.00 | 417 800.00 | | 518 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 386.00 | 141 028.00 | | 91 386.00 |
DL TOTAL (I) | 665 215.00 | 613 828.00 | | 665 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 741.00 | 150 000.00 | | 194 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 153.00 | 113 207.00 | | 177 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 964.00 | 83 283.00 | | 80 964.00 |
EA Autres dettes | 27 363.00 | 32 941.00 | | 27 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 222.00 | 413 890.00 | | 480 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 438.00 | 1 027 719.00 | | 1 145 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 495.00 | 413 890.00 | | 339 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 441 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 173 990.00 | |
FM Production stockée | | | 6 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 7 952.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 8 052.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | 8 052.00 | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 619.00 | 40 973.00 | | 16 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 338.00 | 1 656 310.00 | | 2 186 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 951.00 | 1 515 282.00 | | 2 094 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 386.00 | 141 028.00 | | 91 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 213.00 | | 26 314.00 | 220 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 769.00 | 216 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 042.00 | 62 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 727.00 | 153 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 409.00 | | 3 430.00 | 77 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 104.00 | | 22 883.00 | 142 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 947.00 | 13 812.00 | 29 769.00 | 204 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 199.00 | 1 035.00 | 18 042.00 | 105 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 748.00 | 12 777.00 | 11 727.00 | 99 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 153.00 | 177 153.00 | | 177 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 437 426.00 | 437 423.00 | | 437 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -36.00 | -36.00 | | -36.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 741.00 | 54 013.00 | 140 727.00 | 194 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 555.00 | 473 855.00 | 700.00 | 474 555.00 |
VW T.V.A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 222.00 | 339 495.00 | 140 727.00 | 480 222.00 |