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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 000.00 | 126 604.00 | 38 396.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 015.00 | 196 526.00 | 40 489.00 | 237 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 678.00 | 323 510.00 | 180 168.00 | 503 678.00 |
BT Marchandises | 412 807.00 | | 412 807.00 | 412 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 092.00 | | 438 092.00 | 438 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 770.00 | 323 510.00 | 618 260.00 | 941 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 216.00 | 137 216.00 | | 137 216.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DG Autres réserves | 382 001.00 | 363 809.00 | | 382 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 420.00 | 18 192.00 | | -56 420.00 |
DL TOTAL (I) | 476 558.00 | 532 978.00 | | 476 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 472.00 | 45 750.00 | | 51 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 458.00 | 12 640.00 | | 34 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 64 018.00 | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 246.00 | 31 050.00 | | 36 246.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 579.00 | | 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 702.00 | 159 700.00 | | 141 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 260.00 | 692 678.00 | | 618 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 702.00 | 155 614.00 | | 141 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 020.00 | 23 180.00 | | 45 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 558.00 | 14 373.00 | 11 253.00 | 500 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 992.00 | | 2 520.00 | 101 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 375.00 | 14 373.00 | 8 733.00 | 396 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 818.00 | 38 046.00 | 10 355.00 | 295 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 520.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 918.00 | 38 046.00 | 7 834.00 | 292 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VI Groupe et associés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 702.00 | 141 702.00 | | 141 702.00 |