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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 5 547.00 | 442.00 | 5 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 185.00 | 5 547.00 | 12 638.00 | 18 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 027.00 | 26 499.00 | 38 528.00 | 65 027.00 |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CF Disponibilités | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 960.00 | 26 499.00 | 76 461.00 | 102 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 145.00 | 32 046.00 | 89 099.00 | 121 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 28 284.00 | 61 333.00 | | 28 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 583.00 | -33 049.00 | | -21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 57 026.00 | 78 609.00 | | 57 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 10 289.00 | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 902.00 | 27 335.00 | | 23 902.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 6 871.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 073.00 | 47 569.00 | | 32 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 099.00 | 126 179.00 | | 89 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 401.00 | 18 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 943.00 | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 459.00 | 5 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 412.00 | 1 536.00 | 21 401.00 | 25 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 469.00 | 1 536.00 | 19 459.00 | 23 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 544.00 | | 45.00 | 26 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 544.00 | | 45.00 | 26 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 544.00 | | 45.00 | 26 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VP Divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 166.00 | 73 759.00 | 2 407.00 | 76 166.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |