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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 198.00 | 42 784.00 | 2 414.00 | 45 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 429.00 | 43 966.00 | 5 463.00 | 49 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 384.00 | 2 323.00 | 153 061.00 | 155 384.00 |
072 Créances – Autres | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
084 Disponibilités | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 996.00 | 2 323.00 | 212 673.00 | 214 996.00 |
110 Total général Actif | 264 425.00 | 46 289.00 | 218 136.00 | 264 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 045.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 186.00 | 395.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 940.00 | 36 114.00 | 2 826.00 | 38 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | 3 424.00 | 334.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 510.00 | 41 906.00 | 6 603.00 | 48 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BN En cours de production de biens | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 505.00 | 2 323.00 | 37 182.00 | 39 505.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 082.00 | 2 323.00 | 170 759.00 | 173 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 592.00 | 44 229.00 | 177 363.00 | 221 592.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 383.00 | 319 444.00 | | 353 383.00 |
222 Production stockée | -19 265.00 | -14 671.00 | | -19 265.00 |
230 Autres produits | 8 454.00 | 2 765.00 | | 8 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 572.00 | 307 539.00 | | 342 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 698.00 | 91 310.00 | | 87 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 071.00 | 42 873.00 | | 50 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 561.00 | | | -10 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | 5 139.00 | | 4 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 833.00 | 79 438.00 | | 99 833.00 |
252 Charges sociales | 62 383.00 | 44 838.00 | | 62 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 059.00 | 2 129.00 | | 2 059.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 323.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 755.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 338.00 | 269 555.00 | | 306 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 234.00 | 37 984.00 | | 36 234.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 1 651.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 436.00 | 36 185.00 | | 35 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 185.00 | 39 194.00 | | 36 185.00 |
DL TOTAL (I) | 44 569.00 | 47 579.00 | | 44 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 8 045.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 826.00 | 5 970.00 | | 23 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 655.00 | 75 808.00 | | 71 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 090.00 | 16 431.00 | | 13 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 960.00 | 27 664.00 | | 21 960.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 793.00 | 133 917.00 | | 132 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 363.00 | 181 496.00 | | 177 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 138.00 | 58 109.00 | | 61 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 5 321.00 | | 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
FD Production vendue biens | | | 364 869.00 | |
FG Production vendue services | 319 444.00 | | 319 444.00 | 319 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 444.00 | | 319 444.00 | 319 444.00 |
FM Production stockée | | | -14 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 333.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 8 314.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 8 314.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -8 314.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 539.00 | 395 702.00 | | 307 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 354.00 | 356 507.00 | | 271 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 185.00 | 39 194.00 | | 36 185.00 |