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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 505.00 | 25 112.00 | 74 392.00 | 99 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 1 414.00 | 1 480.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 399.00 | 26 526.00 | 75 873.00 | 102 399.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
CF Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 760.00 | 26 526.00 | 153 234.00 | 179 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
DH Report à nouveau | -83 614.00 | | | -83 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | -34 499.00 | | | -34 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 261.00 | | 287 261.00 | 287 261.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 272.00 | | 287 272.00 | 287 272.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 272.00 | | | 287 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 779.00 | | | 276 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 933.00 | | 2 466.00 | 99 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 933.00 | | 2 466.00 | 99 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 411.00 | 13 115.00 | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | 13 115.00 | | 13 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VC Groupe et associés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
VI Groupe et associés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
VW T.V.A. | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 733.00 | 125 583.00 | 62 150.00 | 187 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
ST Autres comptes | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | | | 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |