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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 488.00 | 55 100.00 | 2 387.00 | 57 488.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 323.00 | 50 896.00 | 1 427.00 | 52 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 873.00 | 56 799.00 | 62 074.00 | 118 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 654.00 | 162 795.00 | 100 858.00 | 263 654.00 |
BT Marchandises | 280 776.00 | | 280 776.00 | 280 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 753.00 | | 260 753.00 | 260 753.00 |
BZ Autres créances | 188 588.00 | | 188 588.00 | 188 588.00 |
CF Disponibilités | 323 928.00 | | 323 928.00 | 323 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 003.00 | | 1 064 003.00 | 1 064 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 658.00 | 162 795.00 | 1 164 862.00 | 1 327 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 770.00 | 55 267.00 | | 196 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 356.00 | 141 503.00 | | 62 356.00 |
DL TOTAL (I) | 289 126.00 | 226 770.00 | | 289 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 208.00 | 100 798.00 | | 227 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 36.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 105.00 | 272 353.00 | | 230 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 999.00 | 271 580.00 | | 291 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 537.00 | 107 567.00 | | 125 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 732.00 | 752 334.00 | | 875 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 862.00 | 979 107.00 | | 1 164 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 734.00 | 670 026.00 | | 875 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407 636.00 | | 3 407 636.00 | 3 407 636.00 |
FG Production vendue services | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 616.00 | | 3 808 616.00 | 3 808 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 914.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | 1 250.00 | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 849.00 | 1 250.00 | | 11 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 740.00 | 5 164.00 | | 13 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 086.00 | 4 177.00 | | 8 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 826.00 | 9 341.00 | | 21 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 977.00 | -8 091.00 | | -9 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 48 744.00 | | 19 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 055.00 | 2 879 038.00 | | 3 846 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 699.00 | 2 737 535.00 | | 3 783 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 356.00 | 141 503.00 | | 62 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 367.00 | 31 397.00 | | 74 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 543.00 | | 29 853.00 | 157 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 994.00 | 27 914.00 | 8 113.00 | 142 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 510.00 | 3 589.00 | | 51 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 483.00 | 24 325.00 | 8 113.00 | 91 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 105.00 | 230 105.00 | | 230 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 148.00 | 128 148.00 | | 128 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
UX Autres créances clients | 258 804.00 | 258 804.00 | | 258 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VC Groupe et associés | 99 656.00 | 99 656.00 | | 99 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 025.00 | 226 025.00 | | 226 025.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 875.00 | 459 298.00 | 10 577.00 | 469 875.00 |
VW T.V.A. | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 734.00 | 875 734.00 | | 875 734.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |