| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 210.00 | 115 302.00 | 7 907.00 | 123 210.00 |
BZ Autres créances | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
CF Disponibilités | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 977.00 | | 330 977.00 | 330 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 187.00 | 115 302.00 | 338 884.00 | 454 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -18 823.00 | | | -18 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 370.00 | | | 170 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
EA Autres dettes | 137 514.00 | | | 137 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 187.00 | | | 337 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 884.00 | | | 338 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 187.00 | | | 337 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 598.00 | | 437 598.00 | 437 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 598.00 | | 437 598.00 | 437 598.00 |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 891.00 | | | 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 693.00 | | | 442 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 810.00 | | | 429 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 243.00 | | -33.00 | 123 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | -33.00 | 7 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 302.00 | | | 115 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 370.00 | 170 370.00 | | 170 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 514.00 | 137 514.00 | | 137 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 603.00 | 35 742.00 | 7 862.00 | 43 603.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 187.00 | 337 187.00 | | 337 187.00 |