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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 511.00 | 23 364.00 | 6 147.00 | 29 511.00 |
AN Terrains | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
AP Constructions | 1 437 123.00 | 1 201 528.00 | 235 595.00 | 1 437 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 517.00 | 57 372.00 | 20 145.00 | 77 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 916.00 | 222 444.00 | 472 472.00 | 694 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 096.00 | 1 504 708.00 | 842 388.00 | 2 347 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BT Marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 892.00 | 3 961.00 | 41 931.00 | 45 892.00 |
BZ Autres créances | 516 062.00 | | 516 062.00 | 516 062.00 |
CF Disponibilités | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 934.00 | 3 961.00 | 584 973.00 | 588 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 031.00 | 1 508 669.00 | 1 427 362.00 | 2 936 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 919.00 | -91 988.00 | | -105 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 246.00 | -13 931.00 | | -76 246.00 |
DL TOTAL (I) | -177 165.00 | -100 918.00 | | -177 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 217.00 | 864 364.00 | | 851 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 919.00 | 489 358.00 | | 491 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473.00 | 377.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 534.00 | 173 505.00 | | 137 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 983.00 | 37 801.00 | | 47 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 400.00 | 80 600.00 | | 74 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 526.00 | 1 646 004.00 | | 1 604 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 362.00 | 1 545 086.00 | | 1 427 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 919.00 | | | 491 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 952.00 | | 19 125.00 | 2 327 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 931.00 | | 19 125.00 | 2 294 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 037.00 | 108 671.00 | 1 504 708.00 | 1 396 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | 3 074.00 | 23 364.00 | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 747.00 | 105 597.00 | 1 481 344.00 | 1 375 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 534.00 | 137 534.00 | | 137 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 919.00 | 491 919.00 | | 491 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 217.00 | 4 740.00 | | 851 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 062.00 | 516 062.00 | | 516 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 595.00 | 573 324.00 | 2 272.00 | 575 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 053.00 | 756 576.00 | | 1 603 053.00 |