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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 535.00 | 237 504.00 | 15 030.00 | 252 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 808.00 | 220 181.00 | 68 627.00 | 288 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 728.00 | 457 686.00 | 242 042.00 | 699 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BP En cours de production de services | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 479.00 | | 187 479.00 | 187 479.00 |
BZ Autres créances | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 516.00 | | 1 515.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 125.00 | | 288 125.00 | 288 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 854.00 | 457 687.00 | 530 167.00 | 987 854.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
DL TOTAL (I) | 235 357.00 | | | 235 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 601.00 | | | 131 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 810.00 | | | 294 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 167.00 | | | 530 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 171.00 | | | 241 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 893.00 | | 6 045.00 | 702 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 210.00 | 699 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 210.00 | 541 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 537.00 | | 6 016.00 | 544 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 355.00 | | 29.00 | 8 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 243.00 | 30 851.00 | 8 408.00 | 435 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 243.00 | 30 851.00 | 8 408.00 | 435 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 187 479.00 | | | 187 479.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 772.00 | 31 353.00 | 49 783.00 | 81 772.00 |
VI Groupe et associés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VP Divers | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 265.00 | 229 157.00 | 7 108.00 | 236 265.00 |
VW T.V.A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 590.00 | 241 171.00 | 49 783.00 | 291 590.00 |