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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 769.00 | 13 216.00 | 553.00 | 13 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 467.00 | 26 432.00 | 4 035.00 | 30 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 266.00 | 39 649.00 | 64 618.00 | 104 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 164.00 | 13 020.00 | 435 144.00 | 448 164.00 |
BZ Autres créances | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 062.00 | 13 020.00 | 508 042.00 | 521 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 723.00 | 52 668.00 | 575 055.00 | 627 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -4 800.00 | 4 800.00 | | -4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 626.00 | 194.00 | | 5 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 574.00 | 396 949.00 | | 547 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 444.00 | 58 493.00 | | 123 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 527.00 | -4 284.00 | | -1 527.00 |
242 Autres charges externes. | 171 877.00 | 167 416.00 | | 171 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | 11 491.00 | | 8 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 617.00 | 132 244.00 | | 149 617.00 |
252 Charges sociales | 64 690.00 | 56 059.00 | | 64 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 577.00 | 4 300.00 | | 4 577.00 |
262 Autres charges | | 1 075.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 226 953.00 | 205 169.00 | | 226 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 827.00 | -29 845.00 | | 26 827.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 886.00 | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 565.00 | 5 308.00 | | 565.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | 1 449.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 779.00 | 1 015.00 | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 726.00 | -26 114.00 | | 25 726.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 402.00 | 52 517.00 | | 26 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 726.00 | -26 114.00 | | 25 726.00 |
DL TOTAL (I) | 252 928.00 | 227 202.00 | | 252 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861.00 | 20 893.00 | | 57 861.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 21 774.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 948.00 | 139 307.00 | | 220 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 055.00 | 472 242.00 | | 575 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 071.00 | 4 577.00 | | 35 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 071.00 | 4 577.00 | | 35 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 127.00 | 322 127.00 | | 322 127.00 |