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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 884.00 | 123.00 | 4 761.00 | 4 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 223.00 | 29 815.00 | 1 408.00 | 31 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 32 549.00 | 14 631.00 | 47 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 273.00 | 62 777.00 | 81 496.00 | 144 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 123.00 | 647.00 | 16 476.00 | 17 123.00 |
BP En cours de production de services | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 947.00 | 3 881.00 | 144 066.00 | 147 947.00 |
BZ Autres créances | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 452.00 | 4 528.00 | 264 924.00 | 269 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 726.00 | 67 305.00 | 346 420.00 | 413 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 111 173.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 954.00 | | | -47 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 262.00 | -159 127.00 | | 40 262.00 |
DL TOTAL (I) | 124 309.00 | 84 046.00 | | 124 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 642.00 | 93 106.00 | | 67 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 279.00 | 70 465.00 | | 108 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | 49 488.00 | | 35 309.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 86 112.00 | | 1 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 112.00 | 299 214.00 | | 222 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 420.00 | 383 260.00 | | 346 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 556.00 | 36 655.00 | | 63 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 604.00 | 647.00 | 604.00 | 604.00 |
6T Sur comptes clients | 4 289.00 | | 408.00 | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 893.00 | 647.00 | 1 012.00 | 4 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893.00 | 647.00 | 1 012.00 | 4 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 106.00 | 205 881.00 | 27 226.00 | 233 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 112.00 | 222 112.00 | | 222 112.00 |