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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 028.00 | 107 268.00 | 4 760.00 | 112 028.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 220.00 | 170 236.00 | 76 984.00 | 247 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146 128.00 | 12 407.00 | 133 721.00 | 146 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 584.00 | 428 268.00 | 356 316.00 | 784 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345 536.00 | 512 517.00 | 4 833 019.00 | 5 345 536.00 |
BZ Autres créances | 939 656.00 | | 939 656.00 | 939 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 612 469.00 | | 612 469.00 | 612 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 002 682.00 | 512 517.00 | 6 490 165.00 | 7 002 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 787 265.00 | 940 785.00 | 6 846 480.00 | 7 787 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 574 140.00 | | | 574 140.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 506 987.00 | 506 987.00 | | 506 987.00 |
DH Report à nouveau | -908 867.00 | | | -908 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 429.00 | -908 867.00 | | 483 429.00 |
DL TOTAL (I) | 124 588.00 | -358 840.00 | | 124 588.00 |
DP Provisions pour risques | 65 434.00 | 65 461.00 | | 65 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 434.00 | 65 461.00 | | 65 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279.00 | 1 229.00 | | 1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 883.00 | 508 159.00 | | 516 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 385.00 | 2 350 591.00 | | 2 075 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 974.00 | 846 539.00 | | 1 109 974.00 |
EA Autres dettes | 2 946 100.00 | 129 274.00 | | 2 946 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 835.00 | 875.00 | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656 458.00 | 3 836 668.00 | | 6 656 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 480.00 | 3 543 289.00 | | 6 846 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 656 458.00 | 3 836 668.00 | | 6 656 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | 1 229.00 | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 422 324.00 | 1 870.00 | 9 424 195.00 | 9 422 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 422 324.00 | 1 870.00 | 9 424 195.00 | 9 422 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 793 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 773 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 698.00 | 212 924.00 | | 290 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513 121.00 | 219 603.00 | | 1 513 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514 101.00 | 219 603.00 | | 1 514 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 728.00 | 2 412.00 | | 27 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 799.00 | 219 603.00 | | 19 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 527.00 | 222 852.00 | | 47 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466 574.00 | -3 249.00 | | 1 466 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 309 894.00 | 7 448 916.00 | | 11 309 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 826 466.00 | 8 357 783.00 | | 10 826 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 429.00 | -908 867.00 | | 483 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 101.00 | | 109 490.00 | 707 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 642.00 | 156 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 007.00 | 784 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 365.00 | 385 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 879.00 | | | 242 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 213.00 | | 84 729.00 | 327 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 009.00 | | 24 761.00 | 137 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 461.00 | 27 373.00 | 27 400.00 | 65 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 461.00 | 27 373.00 | 27 400.00 | 65 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 373.00 | 27 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |