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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 2 181.00 | 1 779.00 | 3 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 878.00 | 32 778.00 | 4 100.00 | 36 878.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 990 264.00 | 2 364 323.00 | 625 942.00 | 2 990 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 119.00 | 130 281.00 | 23 837.00 | 154 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 356.00 | 481 389.00 | 874 967.00 | 1 356 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 032.00 | 3 010 951.00 | 1 741 081.00 | 4 752 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
BZ Autres créances | 304 359.00 | | 304 359.00 | 304 359.00 |
CF Disponibilités | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 245.00 | | 487 245.00 | 487 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 277.00 | 3 010 951.00 | 2 228 325.00 | 5 239 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 426 685.00 | -2 137 606.00 | | -2 426 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 376.00 | -289 079.00 | | -51 376.00 |
DL TOTAL (I) | -2 470 439.00 | -2 419 062.00 | | -2 470 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396 196.00 | 3 423 762.00 | | 3 396 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 692.00 | 153 470.00 | | 314 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 740.00 | 25 067.00 | | 32 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 423.00 | 377 945.00 | | 316 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 679.00 | 67 946.00 | | 68 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 821.00 | | |
EA Autres dettes | 10 035.00 | 10 022.00 | | 10 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 000.00 | 606 667.00 | | 560 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 764.00 | 4 681 698.00 | | 4 698 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 325.00 | 2 265 505.00 | | 2 228 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 947.00 | | 124 086.00 | 4 627 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 752 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 708.00 | | 124 032.00 | 4 576 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | 54.00 | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 592.00 | 229 359.00 | 3 010 951.00 | 2 781 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | 792.00 | 2 181.00 | 1 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 728.00 | 2 050.00 | 32 778.00 | 30 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 475.00 | 226 517.00 | 2 975 993.00 | 2 749 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 423.00 | 316 423.00 | | 316 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 726.00 | 324 726.00 | | 324 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368 210.00 | 18 757.00 | | 3 368 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 600.00 | 322 600.00 | | 322 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 802.00 | 450 158.00 | 5 644.00 | 455 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 024.00 | 1 316 571.00 | | 4 666 024.00 |