| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 097.00 | 147 341.00 | 72 756.00 | 220 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 000.00 | 152 000.00 | 73 000.00 | 224 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 518.00 | 191 394.00 | 63 124.00 | 254 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 317.00 | | 398 317.00 | 398 317.00 |
BF Prêts | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 319.00 | 338 735.00 | 5 475 584.00 | 5 814 319.00 |
BN En cours de production de biens | 8 911 000.00 | 476 000.00 | 8 435 000.00 | 8 911 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 685.00 | | 251 685.00 | 251 685.00 |
BZ Autres créances | 779 541.00 | | 779 541.00 | 779 541.00 |
CF Disponibilités | 103 257.00 | | 103 257.00 | 103 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 458.00 | | 1 145 458.00 | 1 145 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 778.00 | 338 735.00 | 6 621 042.00 | 6 959 778.00 |
CU Autres participations | 4 889 902.00 | | 4 889 902.00 | 4 889 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 005 032.00 | 2 937 193.00 | | 3 005 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 064.00 | 1 967 838.00 | | 1 965 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 097.00 | 5 081 032.00 | | 5 146 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 624.00 | 400 000.00 | | 321 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 996.00 | 214 225.00 | | 416 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 412.00 | 44 840.00 | | 62 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 939.00 | 271 397.00 | | 649 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 152.00 | 26 167.00 | | 23 152.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 945.00 | 956 631.00 | | 1 474 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 042.00 | 6 037 663.00 | | 6 621 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 053.00 | 635 373.00 | | 1 233 053.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 166 000.00 | 1 220 000.00 | | 2 166 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 6 575 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 188 000.00 | | | 7 188 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 188 000.00 | 6 575 000.00 | | 7 188 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 835 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 365 324.00 | | 1 365 324.00 | 1 365 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 324.00 | | 1 365 324.00 | 1 365 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 118 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 949 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 5.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 85 005.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 46.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 83 011.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 1 993.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 621.00 | 23 518.00 | | 26 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 455.00 | 3 365 311.00 | | 3 410 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 391.00 | 1 397 473.00 | | 1 445 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 064.00 | 1 967 838.00 | | 1 965 064.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 130 000.00 | 2 249 000.00 | | 4 130 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 130 000.00 | 2 249 000.00 | | 4 130 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 964 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 964 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 166 000.00 | 1 220 000.00 | | 2 166 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 842.00 | | 319 728.00 | 5 514 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 250.00 | 4 941 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 250.00 | 5 814 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 200.00 | | 220 097.00 | -5 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 652 836.00 | 5 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 637.00 | | 29 260.00 | 185 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 568.00 | | 275 467.00 | 382 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946 636.00 | | 15 000.00 | 4 946 636.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 677.00 | 71 058.00 | | 267 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 769.00 | 43 571.00 | | 103 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 907.00 | 27 486.00 | | 163 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 554.00 | 160 554.00 | | 160 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 168.00 | 365 168.00 | | 365 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
UX Autres créances clients | 251 685.00 | 251 685.00 | | 251 685.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VC Groupe et associés | 770 426.00 | 770 426.00 | | 770 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 257.00 | 79 366.00 | 241 891.00 | 321 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 416 996.00 | 416 996.00 | | 416 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 684.00 | 1 042 200.00 | 51 483.00 | 1 093 684.00 |
VW T.V.A. | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 945.00 | 1 233 053.00 | 241 891.00 | 1 474 945.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |