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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 222.00 | 6 299.00 | 922.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 905.00 | 165 419.00 | 12 487.00 | 177 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 962.00 | | 189 962.00 | 189 962.00 |
BZ Autres créances | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CF Disponibilités | 196 562.00 | | 196 562.00 | 196 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 649.00 | | 416 649.00 | 416 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 555.00 | 165 419.00 | 429 136.00 | 594 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 614.00 | 115 131.00 | 11 483.00 | 126 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DG Autres réserves | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
DL TOTAL (I) | 118 841.00 | | | 118 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 374.00 | | | 212 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 295.00 | | | 310 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 136.00 | | | 429 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 295.00 | | | 310 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 747.00 | | 4 852.00 | 177 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 557.00 | | 4 250.00 | 126 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 694.00 | 177 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 193.00 | 126 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 33 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 924.00 | | 602.00 | 32 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 581.00 | 6 531.00 | 4 694.00 | 163 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 157.00 | 6 167.00 | 4 193.00 | 113 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 239.00 | 364.00 | 501.00 | 32 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 374.00 | 212 374.00 | | 212 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 189 962.00 | 189 962.00 | | 189 962.00 |
VB T. V. A. | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 923.00 | 217 841.00 | 82.00 | 217 923.00 |
VW T.V.A. | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 295.00 | 310 295.00 | | 310 295.00 |