| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
AP Constructions | 4 217.00 | 3 535.00 | 682.00 | 4 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 418.00 | 42 523.00 | 4 894.00 | 47 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 877.00 | 113 603.00 | 19 274.00 | 132 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 160.00 | 159 662.00 | 135 498.00 | 295 160.00 |
BT Marchandises | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 953.00 | 18 976.00 | 105 977.00 | 124 953.00 |
BZ Autres créances | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
CF Disponibilités | 254 963.00 | | 254 963.00 | 254 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 505.00 | 18 976.00 | 496 529.00 | 515 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 666.00 | 178 638.00 | 632 027.00 | 810 666.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 774.00 | | | -32 774.00 |
DL TOTAL (I) | 218 289.00 | | | 218 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 948.00 | | | 195 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
EA Autres dettes | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 737.00 | | | 413 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 027.00 | | | 632 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 284.00 | | | 385 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 740.00 | | 428 740.00 | 428 740.00 |
FD Production vendue biens | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FG Production vendue services | 695 515.00 | | 695 515.00 | 695 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 707.00 | | 1 124 707.00 | 1 124 707.00 |
FQ Autres produits | | | -37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GE Autres charges | | | 91 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 598.00 | | | -7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 859.00 | | | 1 124 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 634.00 | | | 1 157 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 774.00 | | | -32 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 970.00 | | 110 189.00 | 344 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 295 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 78 686.00 | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 381.00 | | 30 131.00 | 154 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 098.00 | | 1 372.00 | 160 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 041.00 | 18 195.00 | | 120 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 041.00 | 18 195.00 | | 120 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 948.00 | 195 948.00 | | 195 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VB T. V. A. | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 601.00 | 36 148.00 | 28 452.00 | 64 601.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 060.00 | 214 961.00 | 98.00 | 215 060.00 |
VW T.V.A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 737.00 | 385 284.00 | 28 452.00 | 413 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
ST Autres comptes | 139 132.00 | | | 139 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
YT Sous‐traitance | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 790.00 | | | 206 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 933.00 | | | 324 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |