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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 846.00 | 3 078.00 | 3 925.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 519.00 | 855 334.00 | 210 184.00 | 1 065 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 972.00 | 676 032.00 | 75 939.00 | 751 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 416.00 | 1 532 212.00 | 289 203.00 | 1 821 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BZ Autres créances | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
CF Disponibilités | 715 296.00 | | 715 296.00 | 715 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 390.00 | | 909 390.00 | 909 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 806.00 | 1 532 212.00 | 1 198 593.00 | 2 730 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 075.00 | 16 371.00 | | 20 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 046.00 | 203 704.00 | | 307 046.00 |
DL TOTAL (I) | 335 507.00 | 228 460.00 | | 335 507.00 |
DP Provisions pour risques | 17 394.00 | 6 654.00 | | 17 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 394.00 | 6 654.00 | | 17 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 087.00 | 762 654.00 | | 354 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 15 085.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 735.00 | 161 528.00 | | 232 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 427.00 | 152 970.00 | | 257 427.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 691.00 | 1 092 238.00 | | 845 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 593.00 | 1 327 353.00 | | 1 198 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 136.00 | 745 745.00 | | 693 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 650 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 650 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 183 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 418.00 | 25 179.00 | | 56 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 138.00 | 34 457.00 | | 92 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 827.00 | 3 028 409.00 | | 3 758 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 781.00 | 2 824 704.00 | | 3 451 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 046.00 | 203 704.00 | | 307 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 752.00 | | 154 664.00 | 1 666 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 2 935.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 762.00 | | 151 729.00 | 1 665 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 468.00 | 117 745.00 | | 1 414 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 523.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 145.00 | 117 221.00 | | 1 414 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 655.00 | 12 395.00 | 1 655.00 | 6 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 655.00 | 12 395.00 | 1 655.00 | 6 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | 1 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 736.00 | 232 736.00 | | 232 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VB T. V. A. | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 087.00 | 201 532.00 | 152 555.00 | 354 087.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 746.00 | | | 553 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 136.00 | | | 491 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 437.00 | 174 437.00 | | 174 437.00 |
VW T.V.A. | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 691.00 | 693 136.00 | 152 555.00 | 845 691.00 |