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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 1 475.00 | 1 758.00 | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 676.00 | 9 144.00 | 532.00 | 9 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 244.00 | 11 294.00 | 1 950.00 | 13 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 734.00 | 21 914.00 | 15 820.00 | 37 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 275.00 | 16 698.00 | 279 577.00 | 296 275.00 |
BZ Autres créances | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
CF Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 149.00 | 16 698.00 | 407 451.00 | 424 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 883.00 | 38 612.00 | 423 271.00 | 461 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 063.00 | 243 063.00 | | 243 063.00 |
DH Report à nouveau | -231 973.00 | -166 731.00 | | -231 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 603.00 | -65 241.00 | | -201 603.00 |
DL TOTAL (I) | -182 128.00 | 19 474.00 | | -182 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 144.00 | 148 085.00 | | 118 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 402.00 | 288 733.00 | | 116 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 862.00 | 137 215.00 | | 103 862.00 |
EA Autres dettes | 266 992.00 | 324 522.00 | | 266 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 400.00 | 898 556.00 | | 605 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 271.00 | 918 031.00 | | 423 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 217.00 | 780 581.00 | | 517 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 480.00 | 37 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 480.00 | 22 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 084.00 | 2 310.00 | 26 480.00 | 46 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 1 078.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 686.00 | 1 232.00 | 26 480.00 | 45 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 992.00 | 266 992.00 | | 266 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VB T. V. A. | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 975.00 | 29 792.00 | 88 183.00 | 117 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 008.00 | 361 430.00 | 1 578.00 | 363 008.00 |
VW T.V.A. | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 401.00 | 517 218.00 | 88 183.00 | 605 401.00 |