| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 658.00 | 165 086.00 | 573.00 | 165 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 955.00 | 91 020.00 | 25 935.00 | 116 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 057.00 | 258 199.00 | 86 858.00 | 345 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 171.00 | | 251 171.00 | 251 171.00 |
BZ Autres créances | 1 644 813.00 | | 1 644 813.00 | 1 644 813.00 |
CF Disponibilités | 116 487.00 | | 116 487.00 | 116 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 446.00 | | 2 014 446.00 | 2 014 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 503.00 | 258 199.00 | 2 101 304.00 | 2 359 503.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
DH Report à nouveau | 52 251.00 | -216 149.00 | | 52 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 099.00 | 268 400.00 | | -29 099.00 |
DL TOTAL (I) | 172 399.00 | 201 499.00 | | 172 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 185.00 | 1 511 673.00 | | 1 608 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 386.00 | 117 202.00 | | 180 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 516.00 | 63 888.00 | | 93 516.00 |
EA Autres dettes | 25 580.00 | 6 873.00 | | 25 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 905.00 | 1 699 636.00 | | 1 928 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 304.00 | 1 901 135.00 | | 2 101 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 438.00 | | 822 438.00 | 822 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 438.00 | | 822 438.00 | 822 438.00 |
FM Production stockée | | | -27 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 149.00 | 5 529.00 | | 9 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149.00 | 5 529.00 | | 9 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 421.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 421.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 104.00 | 5 108.00 | | 9 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 973.00 | 1 456 211.00 | | 826 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 073.00 | 1 187 811.00 | | 856 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 099.00 | 268 400.00 | | -29 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 181.00 | 5 970.00 | | 8 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 594.00 | 6 873.00 | | 251 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 500.00 | 6 873.00 | | 249 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608 185.00 | 1 608 185.00 | | 1 608 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 386.00 | 180 386.00 | | 180 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 237.00 | 6 431.00 | 14 806.00 | 21 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896 039.00 | 1 896 039.00 | | 1 896 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 032.00 | 1 896 039.00 | 4 993.00 | 1 901 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 905.00 | 1 914 099.00 | 14 806.00 | 1 928 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |